供電局資金安全管理

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一、項目背景

? ? ? 資金鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)的生命線，如果資金風(fēng)險事故爆發(fā)，輕則出現(xiàn)經(jīng)營困難，重則面臨破產(chǎn)的命運。另外，資金舞弊事件一旦發(fā)生不僅給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失，往往更涉及違法操作，影響企業(yè)品牌和形象。
? ? ? 某省級直屬特大型供電局為加強(qiáng)資金集約化管控、精益化管理，全面承接上級單位的中長期發(fā)展戰(zhàn)略和財務(wù)戰(zhàn)略，提出構(gòu)建“集約規(guī)范、業(yè)財融合、安全高效”的資金全過程管理體系，實現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)風(fēng)險可控、運營高效、效益顯著。

二、解決方案

? ? ? 元韜咨詢借鑒電力企業(yè)資金管理最佳實踐，建立資金安全評價閉環(huán)管理機(jī)制，協(xié)助客戶提高資金安全管理水平：

? ? ??1、根據(jù)資金運作流向，劃分資金流入、資金管理、資金流出三大業(yè)務(wù)板塊，并進(jìn)一步細(xì)分板塊的業(yè)務(wù)事項。
? ? ??2、從財務(wù)分析、行業(yè)風(fēng)險庫、資金KPI、資金管理流程等方式，全面梳理企業(yè)資金風(fēng)險，并按照發(fā)生可能性、影響程度、改進(jìn)緊迫程度、風(fēng)險場景分析等維度賦予風(fēng)險程度，形成資金風(fēng)險庫。
? ? ??3、橫向?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門資金管控工作的協(xié)同，縱向貫通本部、下級機(jī)構(gòu)、崗位，制定資金安全工作標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各個崗位開展資金安全管理工作。
? ? ??4、設(shè)定單位和崗位的評分標(biāo)準(zhǔn)，建立資金管理檢查評價機(jī)制，評價結(jié)果與組織績效和個人績效考核相結(jié)合，推動資金管理持續(xù)自我完善。

三、項目成效

? ? ??1、加強(qiáng)資金全過程管理，將資金風(fēng)險控制的關(guān)口前移至業(yè)務(wù)端，并落實到流程、崗位以及表單，推進(jìn)資金安全管理落地。
? ? ??2、從粗放型的資金管控模式過渡到全過程、規(guī)范化閉環(huán)資金管理模式，提高風(fēng)險防控和資金流動性管理能力。
? ? ??3、構(gòu)建資金全過程管理體系，設(shè)計資金風(fēng)險評價機(jī)制，顯性化單位、崗位的資金風(fēng)險管控程度，防范資金安全事故發(fā)生，促進(jìn)績效提升。